Отчетность

Для каждого вашего магазина, который подключен к сервису в личном кабинете Яндекс Пэй, доступны два вида отчетности:

• отчетность к закрывающим документам (бухгалтерская отчетность);
• управленческая отчетность.

Отчетность к закрывающим документам (бухгалтерская отчетность)

Бухгалтерская отчетность — обязательная отчетность в виде пооперационной детализации сумм к Платежному поручению (ежедневная отчетность) и к Акту (ежемесячная отчетность), где содержится расшифровка движения денежных средств.

Сервис Яндекс Пэй автоматически формирует и направляет отчетность каждому партнеру. Правила расчетов с партнером зафиксированы Условиями сервиса Яндекс Пэй для партнеров или договором присоединения.

Для удобства проведения сверок в методе /orders API реализованы поля, в которых партнер может передавать дополнительные атрибуты в свободной форме, без ограничения символов и знаков табуляции.

Эти значения без изменений передаются во все виды отчетов:

Параметр	Описание	Передается по API в поле
Код магазина	Код точки, где была проведена операция: сайт, АРР, офлайн-магазин.	branchId
Код продавца	Код терминала, где была проведена операция покупки или возврата, продавца или логиста, который провел операцию.	managerId
Назначение платежа	Любой внутренний атрибут платежа партнера, например: заявка на оплату, код заказа или код аванса, регион, название акции и т. д.	purpose

Формат отчетов и регулярность отправки

Бухгалтерская отчетность делится на два типа:

• Детализация к Платежному поручению ( payment ) — потранзакционная расшифровка операций к сумме Платежного поручения. Отчет формируется каждый рабочий день за предыдущий операционный день при условии, что было сформировано Платежное поручение. Операционный день равен календарному дню с 00:00 по 23:59 включительно.

  Примечание

  Денежные средства за заказы, оформленные в нерабочий день, перечисляются на расчетный счет партнера на следующий рабочий день.

  Пример

  В понедельник общим итогом перечисляются средства за операции в период с пятницы 00:00 по воскресенье 23:59 включительно.

• Детализация к Акту ( act ) — расшифровка денежных операций за предыдущий отчетный период (календарный месяц) к закрывающим документам.

Наполнение отчетности зависит от типа оплаты: одностадийная или двухстадийная.

Одностадийные платежи — операции, которые не требуют от партнера подтверждения факта доставки или выдачи товара.

Пример Платежного поручения Пример отчета к Платежному поручению Описание полей отчета

Пример отчета к Акту Описание полей отчета

Двухстадийные платежи — операции, по которым необходимо подтверждение факта выдачи или доставки товара от партнера, причем от момента подтверждения клиентом оплаты до доставки средства холдируются. Расчет происходит на следующий рабочий день после факта подтверждения партнера. Срок ожидания — 5 дней.

Пример отчета к Платежному поручению Описание полей отчета

Пример отчета к Акту

Управленческая отчетность

Управленческая отчетность — дополнительная пооперационная отчетность для подтвержденных заказов предыдущего календарного дня. Направляется регулярно, включая выходные и праздничные дни. Подключается по запросу партнера.

Наполнение отчетности зависит от типа оплаты: одностадийная или двухстадийная.

Пример Управленческого отчета для одностадийной оплаты Описание полей отчета

Пример Управленческого отчета для двухстадийной оплаты Описание полей отчета

Регулярность

Регулярность отправки отчетов зависит от запроса партнера и может составлять: календарный день или иная периодичность по договоренности — неделя, месяц и т. д.

Как начать получать отчеты

Бухгалтерская отчетность направляется партнерам по умолчанию на адрес электронной почты, который был указан в заявке на подключение сервиса.

Чтобы начать получать управленческие отчеты, обратитесь к вашему менеджеру Яндекс Пэй или в службу поддержки.

Способы получения отчетов

Отчетность можно получать двумя способами:

• по email — отчеты будут отправляться на указанные адреса почты;

• по SFTP-протоколу — отчеты буду отправляться в папку на SFTP-сервере партнера.

Email

Email — стандартный способ получения отчетов, который используется по умолчанию.

Отчетность направляется на адрес электронной почты, который был указан в заявке на подключение сервиса. Чтобы управлять адресами почты для получения отчетов обратитесь к вашему менеджеру Яндекс Пэй или в службу поддержки.

SFTP-протокол

SFTP-протокол — способ отправки отчетов с более высоким уровнем безопасности. При передаче данные шифруются — это помогает избежать несанкционированного доступа или перехвата информации.

Для получения отчетов по SFTP-протоколу:

1. Самостоятельно настройте SFTP-сервер с аутентификацией по публичному ключу.

   Примечание

   Публичный ключ выдает сотрудник поддержки после того, как вы передадите ему данные о сервере.

2. Обратитесь к вашему менеджеру Яндекс Пэй или в службу поддержки и укажите, что хотите получать отчеты по SFTP. Предайте следующие данные:

   • хост и порт SFTP-сервера;

   • имя пользователя (рекомендуем использовать пользователя по умолчанию — YandexPay);

   • имя папки на SFTP-сервере, в которую в которую будут приходить отчеты.

3. Дождитесь письма, в котором будет указан публичный ключ для аутентификации, и укажите его на своем SFTP-сервере.

   После этого сотрудник поддержки проверит соединение с сервером, и вы сможете получать отчеты.